有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年2月27日現在 | 第11期 平成30年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 223,414,125 | 33,477,389 | |||
| コール・ローン | 127,617,337 | 653,858 | |||
| 国債証券 | 3,159,574,494 | 1,500,648,551 | |||
| 派生商品評価勘定 | 117,714,851 | 22,000,515 | |||
| 未収入金 | 23,343,535 | 46,087,215 | |||
| 未収利息 | 29,960,793 | 13,555,398 | |||
| 差入委託証拠金 | 528,526,985 | 419,206,779 | |||
| 流動資産合計 | 4,210,152,120 | 2,035,629,705 | |||
| 資産合計 | 4,210,152,120 | 2,035,629,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,396,710 | |||
| 未払金 | 18,175,433 | 6,768,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,220,433 | 596,230 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,866,185 | 7,751,557 | |||
| その他未払費用 | 182,985 | 89,930 | |||
| 流動負債合計 | 35,445,036 | 17,602,969 | |||
| 負債合計 | 35,445,036 | 17,602,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,884,387,341 | ※1 2,477,924,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 709,680,257 | ※2 △ 459,898,134 | |||
| (分配準備積立金) | 221,198,181 | 159,590,788 | |||
| 元本等合計 | 4,174,707,084 | 2,018,026,736 | |||
| 純資産合計 | 4,174,707,084 | 2,018,026,736 | |||
| 負債純資産合計 | 4,210,152,120 | 2,035,629,705 | |||
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