有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年2月27日現在 | 第9期 平成28年2月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 68,509,607 | 29,719,624 | |||
| 金銭信託 | - | 88,990,737 | |||
| コール・ローン | 3,294,471,134 | 257,723,143 | |||
| 国債証券 | 8,558,250,020 | 5,785,005,683 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,996,032 | 112,464,759 | |||
| 未収利息 | 67,441,940 | 66,780,564 | |||
| 前払費用 | 23,899,253 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,140,699,293 | 1,023,652,767 | |||
| 流動資産合計 | 13,202,267,279 | 7,364,337,277 | |||
| 資産合計 | 13,202,267,279 | 7,364,337,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,664,465 | 63,877,717 | |||
| 前受金 | 770,000 | - | |||
| 未払金 | - | 53,126,565 | |||
| 未払収益分配金 | 2,426,928,915 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,115,903 | 2,057,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,507,423 | 26,748,292 | |||
| その他未払費用 | 317,305 | 308,540 | |||
| 流動負債合計 | 2,494,304,011 | 146,118,616 | |||
| 負債合計 | 2,494,304,011 | 146,118,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,551,864,849 | ※1 7,510,354,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 156,098,419 | ※2 △ 292,136,128 | |||
| (分配準備積立金) | - | 163,282,155 | |||
| 元本等合計 | 10,707,963,268 | 7,218,218,661 | |||
| 純資産合計 | 10,707,963,268 | 7,218,218,661 | |||
| 負債純資産合計 | 13,202,267,279 | 7,364,337,277 | |||
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