有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成30年2月27日現在 | 第12期 平成31年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,477,389 | 79,206,257 | |||
| コール・ローン | 653,858 | 87,861,304 | |||
| 国債証券 | 1,500,648,551 | 1,423,653,786 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,000,515 | 9,638,869 | |||
| 未収入金 | 46,087,215 | 2,522,896 | |||
| 未収利息 | 13,555,398 | 12,300,297 | |||
| 差入委託証拠金 | 419,206,779 | 457,930,255 | |||
| 流動資産合計 | 2,035,629,705 | 2,073,113,664 | |||
| 資産合計 | 2,035,629,705 | 2,073,113,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,396,710 | 8,188,240 | |||
| 未払金 | 6,768,542 | 20,743,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 596,230 | 538,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,751,557 | 6,994,568 | |||
| その他未払費用 | 89,930 | 80,623 | |||
| 流動負債合計 | 17,602,969 | 36,544,906 | |||
| 負債合計 | 17,602,969 | 36,544,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,477,924,870 | ※1 2,477,871,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 459,898,134 | ※2 △ 441,302,757 | |||
| (分配準備積立金) | 159,590,788 | 206,251,612 | |||
| 元本等合計 | 2,018,026,736 | 2,036,568,758 | |||
| 純資産合計 | 2,018,026,736 | 2,036,568,758 | |||
| 負債純資産合計 | 2,035,629,705 | 2,073,113,664 | |||
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