有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年2月27日現在 | 第8期 平成27年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 40,310,664 | 68,509,607 | |||
| コール・ローン | 325,567,697 | 3,294,471,134 | |||
| 国債証券 | 3,736,408,366 | 8,558,250,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,160,810 | 48,996,032 | |||
| 未収入金 | 41,894,515 | - | |||
| 未収利息 | 38,368,137 | 67,441,940 | |||
| 前払費用 | - | 23,899,253 | |||
| 差入委託証拠金 | 401,976,856 | 1,140,699,293 | |||
| 流動資産合計 | 4,612,687,045 | 13,202,267,279 | |||
| 資産合計 | 4,612,687,045 | 13,202,267,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 231,770 | 36,664,465 | |||
| 前受金 | 2,300,000 | 770,000 | |||
| 未払金 | 53,318,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 129,910,395 | 2,426,928,915 | |||
| 未払解約金 | 24,778,193 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327,373 | 2,115,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,256,543 | 27,507,423 | |||
| その他未払費用 | 199,029 | 317,305 | |||
| 流動負債合計 | 229,321,303 | 2,494,304,011 | |||
| 負債合計 | 229,321,303 | 2,494,304,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,330,346,527 | ※1 10,551,864,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,019,215 | 156,098,419 | |||
| (分配準備積立金) | 9,290,132 | - | |||
| 元本等合計 | 4,383,365,742 | 10,707,963,268 | |||
| 純資産合計 | 4,383,365,742 | 10,707,963,268 | |||
| 負債純資産合計 | 4,612,687,045 | 13,202,267,279 | |||
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