有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年2月29日現在 | 第10期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,719,624 | 223,414,125 | |||
| 金銭信託 | 88,990,737 | - | |||
| コール・ローン | 257,723,143 | 127,617,337 | |||
| 国債証券 | 5,785,005,683 | 3,159,574,494 | |||
| 派生商品評価勘定 | 112,464,759 | 117,714,851 | |||
| 未収入金 | - | 23,343,535 | |||
| 未収利息 | 66,780,564 | 29,960,793 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,023,652,767 | 528,526,985 | |||
| 流動資産合計 | 7,364,337,277 | 4,210,152,120 | |||
| 資産合計 | 7,364,337,277 | 4,210,152,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 63,877,717 | - | |||
| 未払金 | 53,126,565 | 18,175,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,057,502 | 1,220,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,748,292 | 15,866,185 | |||
| その他未払費用 | 308,540 | 182,985 | |||
| 流動負債合計 | 146,118,616 | 35,445,036 | |||
| 負債合計 | 146,118,616 | 35,445,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,510,354,789 | ※1 4,884,387,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 292,136,128 | ※2 △ 709,680,257 | |||
| (分配準備積立金) | 163,282,155 | 221,198,181 | |||
| 元本等合計 | 7,218,218,661 | 4,174,707,084 | |||
| 純資産合計 | 7,218,218,661 | 4,174,707,084 | |||
| 負債純資産合計 | 7,364,337,277 | 4,210,152,120 | |||
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