- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | UNITED KINGDOM GILT BOND | イギリス | 国債証券 | 4,000,000 | 138.13 946,522,012 | 137.70 943,575,480 | 8.000000 2021/06/07 | 19.33 | |
| 2 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 3,000,000 | 143.04 607,882,476 | 143.57 610,109,214 | 6.250000 2024/01/04 | 12.50 | |
| 3 | U.S. TREASURY BOND | アメリカ | 国債証券 | 4,100,000 | 134.15 566,100,756 | 132.52 559,209,953 | 8.125000 2019/08/15 | 11.46 | |
| 4 | U.S. TREASURY BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,000,000 | 141.28 436,219,215 | 139.67 431,272,880 | 8.125000 2021/08/15 | 8.84 | |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT BOND | イギリス | 国債証券 | 1,800,000 | 113.90 351,219,762 | 113.38 349,616,300 | 5.000000 2018/03/07 | 7.16 | |
| 6 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 2,000,000 | 116.44 329,891,518 | 116.21 329,248,427 | 4.250000 2018/07/04 | 6.75 | |
| 7 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 3,000,000 | 111.59 311,905,209 | 111.08 310,490,888 | 4.250000 2018/06/01 | 6.36 | |
| 8 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,500,000 | 112.08 160,046,278 | 112.44 160,560,304 | 5.750000 2021/05/15 | 3.29 | |
| 9 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,500,000 | 109.59 146,668,946 | 109.69 146,807,495 | 6.000000 2021/05/15 | 3.01 | |
| 10 | 52 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 112.67 112,670,000 | 112.29 112,291,000 | 2.100000 2021/09/21 | 2.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.99% |
| 合計 | 80.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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