- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 2,500,000 | 158.87 333,831,891 | 158.26 332,558,533 | 8.000000 2027/06/01 | 13.02 | |
| 2 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,000,000 | 155.92 218,412,736 | 157.03 219,967,624 | 4.500000 2042/12/07 | 8.61 | |
| 3 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 174.36 208,873,031 | 171.51 205,460,214 | 6.250000 2030/01/04 | 8.05 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,000,000 | 138.34 155,207,011 | 137.07 153,787,808 | 6.625000 2027/02/15 | 6.02 | |
| 5 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,700,000 | 113.56 151,421,350 | 113.73 151,641,346 | 6.000000 2021/05/15 | 5.94 | |
| 6 | 52 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 110.22 110,226,000 | 109.99 109,992,000 | 2.100000 2021/09/21 | 4.31 | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 700,000 | 132.34 103,932,928 | 130.81 102,730,587 | 4.750000 2041/02/15 | 4.02 | |
| 8 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 117.77 101,094,626 | 117.79 101,110,936 | 5.500000 2023/04/21 | 3.96 | |
| 9 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 117.63 100,977,884 | 117.43 100,803,628 | 5.750000 2022/07/15 | 3.95 | |
| 10 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 800,000 | 149.19 100,320,735 | 149.22 100,341,579 | 5.750000 2033/06/01 | 3.93 | |
| 11 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 132.93 93,104,172 | 132.28 92,648,912 | 8.000000 2021/06/07 | 3.63 | |
| 12 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 114.91 90,129,403 | 115.04 90,225,872 | 5.500000 2023/04/15 | 3.53 | |
| 13 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 500,000 | 130.17 54,707,304 | 130.38 54,793,876 | 4.000000 2041/06/01 | 2.15 | |
| 14 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 200,000 | 184.33 44,163,698 | 179.79 43,075,286 | 4.750000 2040/07/04 | 1.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 72.81% |
| 合計 | 72.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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