有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

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【提出】: 2016/05/20 9:45
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【項目】: 47項目

(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,500,000	150.68 1,097,914,752	149.80 1,091,502,720	6.000000 2028/12/07	15.10
2	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,200,000	168.72 761,473,936	167.62 756,518,574	9.000000 2025/06/01	10.47
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,500,000	179.64 573,523,047	179.03 571,578,815	6.250000 2030/01/04	7.91
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,800,000	149.20 470,741,433	148.34 468,028,098	7.625000 2025/02/15	6.47
5	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	170.80 436,235,970	170.18 434,662,706	6.500000 2027/07/04	6.01
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	2,500,000	147.52 415,572,291	146.66 413,152,488	6.625000 2027/02/15	5.72
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,500,000	168.64 365,908,809	167.82 364,131,784	8.000000 2027/06/01	5.04
8	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	1,400,000	160.60 287,136,770	160.07 286,173,146	8.500000 2023/04/25	3.96
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	143.49 232,339,008	143.80 232,840,960	4.500000 2042/12/07	3.22
10	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,700,000	117.05 154,970,841	117.67 155,794,345	6.000000 2021/05/15	2.16
11	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,500,000	118.76 153,647,043	117.60 152,150,175	5.750000 2021/05/15	2.10
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	800,000	135.44 122,099,146	134.23 121,003,896	4.375000 2041/05/15	1.67
13	52 20年国債	日本	国債証券	100,000,000	113.01 113,018,000	112.61 112,616,000	2.100000 2021/09/21	1.56
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	700,000	142.43 112,348,608	141.21 111,383,954	4.750000 2041/02/15	1.54
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	137.34 111,190,464	136.24 110,299,904	8.000000 2021/06/07	1.53
16	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	800,000	158.55 110,089,990	156.91 108,945,751	5.750000 2033/06/01	1.51
17	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	121.85 105,099,937	120.78 104,179,650	5.500000 2023/04/21	1.44
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,000,000	121.70 104,971,425	120.60 104,024,400	5.750000 2022/07/15	1.44
19	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	118.52 92,304,154	118.78 92,512,873	5.500000 2023/04/15	1.28
20	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	500,000	140.06 60,782,942	138.61 60,153,281	4.000000 2041/06/01	0.83
21	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	200,000	188.59 48,167,163	188.07 48,033,588	4.750000 2040/07/04	0.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	81.62%
合計	81.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算