有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 4,500,000 | 150.68 1,097,914,752 | 149.80 1,091,502,720 | 6.000000 2028/12/07 | 15.10 | |
| 2 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 5,200,000 | 168.72 761,473,936 | 167.62 756,518,574 | 9.000000 2025/06/01 | 10.47 | |
| 3 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 2,500,000 | 179.64 573,523,047 | 179.03 571,578,815 | 6.250000 2030/01/04 | 7.91 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,800,000 | 149.20 470,741,433 | 148.34 468,028,098 | 7.625000 2025/02/15 | 6.47 | |
| 5 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 2,000,000 | 170.80 436,235,970 | 170.18 434,662,706 | 6.500000 2027/07/04 | 6.01 | |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,500,000 | 147.52 415,572,291 | 146.66 413,152,488 | 6.625000 2027/02/15 | 5.72 | |
| 7 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 2,500,000 | 168.64 365,908,809 | 167.82 364,131,784 | 8.000000 2027/06/01 | 5.04 | |
| 8 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,400,000 | 160.60 287,136,770 | 160.07 286,173,146 | 8.500000 2023/04/25 | 3.96 | |
| 9 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,000,000 | 143.49 232,339,008 | 143.80 232,840,960 | 4.500000 2042/12/07 | 3.22 | |
| 10 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,700,000 | 117.05 154,970,841 | 117.67 155,794,345 | 6.000000 2021/05/15 | 2.16 | |
| 11 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,500,000 | 118.76 153,647,043 | 117.60 152,150,175 | 5.750000 2021/05/15 | 2.10 | |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 800,000 | 135.44 122,099,146 | 134.23 121,003,896 | 4.375000 2041/05/15 | 1.67 | |
| 13 | 52 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 113.01 113,018,000 | 112.61 112,616,000 | 2.100000 2021/09/21 | 1.56 | |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 700,000 | 142.43 112,348,608 | 141.21 111,383,954 | 4.750000 2041/02/15 | 1.54 | |
| 15 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 137.34 111,190,464 | 136.24 110,299,904 | 8.000000 2021/06/07 | 1.53 | |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 800,000 | 158.55 110,089,990 | 156.91 108,945,751 | 5.750000 2033/06/01 | 1.51 | |
| 17 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 121.85 105,099,937 | 120.78 104,179,650 | 5.500000 2023/04/21 | 1.44 | |
| 18 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 121.70 104,971,425 | 120.60 104,024,400 | 5.750000 2022/07/15 | 1.44 | |
| 19 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 118.52 92,304,154 | 118.78 92,512,873 | 5.500000 2023/04/15 | 1.28 | |
| 20 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 500,000 | 140.06 60,782,942 | 138.61 60,153,281 | 4.000000 2041/06/01 | 0.83 | |
| 21 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 200,000 | 188.59 48,167,163 | 188.07 48,033,588 | 4.750000 2040/07/04 | 0.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.62% |
| 合計 | 81.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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