有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 7,000,000 | 139.90 1,743,839,510 | 140.37 1,749,698,013 | 8.000000 2021/06/07 | 15.33 | |
| 2 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 4,200,000 | 153.92 842,499,252 | 154.13 843,626,780 | 6.250000 2024/01/04 | 7.39 | |
| 3 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 4,200,000 | 173.60 691,091,782 | 172.87 688,161,942 | 9.000000 2025/06/01 | 6.03 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,600,000 | 129.10 558,506,418 | 129.19 558,913,073 | 8.125000 2019/08/15 | 4.90 | |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,000,000 | 139.17 501,754,212 | 139.43 502,684,328 | 8.125000 2021/08/15 | 4.40 | |
| 6 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 4,200,000 | 124.17 480,140,587 | 124.13 479,982,059 | 5.750000 2022/07/15 | 4.20 | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,500,000 | 151.00 453,641,750 | 151.58 455,399,236 | 7.625000 2025/02/15 | 3.99 | |
| 8 | FRENCH GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,400,000 | 166.43 303,651,855 | 166.03 302,934,834 | 8.500000 2023/04/25 | 2.65 | |
| 9 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,500,000 | 112.57 300,680,098 | 112.70 301,027,335 | 5.000000 2018/03/07 | 2.64 | |
| 10 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,000,000 | 148.51 264,452,113 | 151.36 269,526,752 | 6.000000 2028/12/07 | 2.36 | |
| 11 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 2,500,000 | 111.99 265,372,152 | 111.71 264,706,323 | 4.250000 2018/06/01 | 2.32 | |
| 12 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,000,000 | 141.55 252,062,358 | 145.92 259,839,744 | 4.500000 2042/12/07 | 2.28 | |
| 13 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 188.35 245,470,491 | 197.78 257,754,715 | 4.750000 2040/07/04 | 2.26 | |
| 14 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 2,300,000 | 115.69 240,154,438 | 115.88 240,556,591 | 5.500000 2023/04/15 | 2.11 | |
| 15 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 181.22 236,176,329 | 184.34 240,238,404 | 6.250000 2030/01/04 | 2.10 | |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,000,000 | 147.41 177,142,597 | 147.94 177,785,506 | 6.625000 2027/02/15 | 1.56 | |
| 17 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,700,000 | 115.47 177,173,655 | 115.64 177,425,272 | 6.000000 2021/05/15 | 1.55 | |
| 18 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,500,000 | 121.40 167,641,260 | 121.43 167,693,734 | 5.750000 2021/05/15 | 1.47 | |
| 19 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 115.01 149,887,548 | 114.63 149,385,816 | 4.250000 2018/07/04 | 1.31 | |
| 20 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,300,000 | 123.52 147,831,052 | 123.98 148,387,555 | 5.500000 2023/04/21 | 1.30 | |
| 21 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 1,000,000 | 140.66 133,323,234 | 140.72 133,381,050 | 4.000000 2041/06/01 | 1.17 | |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 800,000 | 135.10 129,888,388 | 136.10 130,849,748 | 4.375000 2041/05/15 | 1.15 | |
| 23 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 800,000 | 161.34 122,338,232 | 160.09 121,388,916 | 5.750000 2033/06/01 | 1.06 | |
| 24 | 52 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 113.16 113,168,000 | 112.53 112,533,000 | 2.100000 2021/09/21 | 0.99 | |
| 25 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 200,000 | 169.84 32,194,870 | 172.36 32,673,888 | 8.000000 2027/06/01 | 0.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 76.80% |
| 合計 | 76.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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