- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,000,000 | 154.15 227,602,475 | 152.39 225,003,835 | 4.500000 2042/12/07 | 11.21 |
| 2 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 166.40 209,821,325 | 165.83 209,095,047 | 6.250000 2030/01/04 | 10.42 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,000,000 | 129.06 143,091,039 | 128.60 142,588,798 | 6.625000 2027/02/15 | 7.10 |
| 4 | 52 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 105.82 105,826,000 | 105.79 105,793,000 | 2.100000 2021/09/21 | 5.27 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 700,000 | 129.67 100,636,366 | 128.53 99,751,623 | 4.750000 2041/02/15 | 4.97 |
| 6 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 800,000 | 146.67 98,928,679 | 145.79 98,337,160 | 5.750000 2033/06/01 | 4.90 |
| 7 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 115.29 91,475,053 | 115.36 91,529,004 | 5.500000 2023/04/21 | 4.56 |
| 8 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 113.40 89,973,940 | 113.46 90,025,511 | 5.750000 2022/07/15 | 4.49 |
| 9 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 115.16 87,387,202 | 115.24 87,444,870 | 5.500000 2023/04/15 | 4.36 |
| 10 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 116.33 85,882,099 | 116.18 85,772,099 | 8.000000 2021/06/07 | 4.27 |
| 11 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 109.35 82,977,056 | 109.37 82,994,508 | 6.000000 2021/05/15 | 4.13 |
| 12 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 500,000 | 133.08 56,101,560 | 132.19 55,727,223 | 4.000000 2041/06/01 | 2.78 |
| 13 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 200,000 | 184.46 46,518,635 | 183.40 46,251,072 | 4.750000 2040/07/04 | 2.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 70.76% |
| 合計 | 70.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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