- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 1,000,000 | 150.70 224,301,880 | 155.84 231,952,256 | 4.500000 2042/12/07 | 11.04 | |
| 2 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,000,000 | 162.59 212,218,994 | 164.68 214,940,336 | 6.250000 2030/01/04 | 10.23 | |
| 3 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,700,000 | 112.20 146,515,228 | 111.94 146,178,339 | 6.000000 2021/05/15 | 6.96 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,000,000 | 130.21 138,335,104 | 130.96 139,131,904 | 6.625000 2027/02/15 | 6.63 | |
| 5 | 52 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 107.97 107,973,000 | 107.71 107,713,000 | 2.100000 2021/09/21 | 5.13 | |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 700,000 | 127.14 94,551,475 | 130.63 97,148,405 | 4.750000 2041/02/15 | 4.63 | |
| 7 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 800,000 | 143.35 94,479,315 | 146.12 96,304,197 | 5.750000 2033/06/01 | 4.59 | |
| 8 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 115.09 93,985,760 | 115.04 93,942,480 | 5.500000 2023/04/21 | 4.47 | |
| 9 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 1,000,000 | 114.53 93,532,547 | 114.27 93,320,231 | 5.750000 2022/07/15 | 4.44 | |
| 10 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 123.00 91,543,297 | 122.35 91,058,823 | 8.000000 2021/06/07 | 4.34 | |
| 11 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 114.91 88,268,515 | 115.19 88,480,511 | 5.500000 2023/04/15 | 4.21 | |
| 12 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 500,000 | 127.93 52,695,602 | 131.72 54,257,115 | 4.000000 2041/06/01 | 2.58 | |
| 13 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 200,000 | 171.44 44,754,785 | 175.25 45,749,087 | 4.750000 2040/07/04 | 2.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 71.43% |
| 合計 | 71.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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