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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,748,809,299円
Ⅱ 負債総額	104,888,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,920,907円
Ⅳ 発行済数量	4,184,755,272口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1097円

開示資料

決算

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