- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,749,146,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,622,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,680,524,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,582,542,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6938円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,749,146,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,622,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,680,524,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,582,542,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6938円 |
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