有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】
2018/07/09 9:12
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額3,531,193,090円
Ⅱ 負債総額359,424,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,171,768,343円
Ⅳ 発行済数量2,284,086,389口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3886円

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