- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,323,863,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,471,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,232,391,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,718,340,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2992円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,323,863,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,471,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,232,391,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,718,340,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2992円 |
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