- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,381,763,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,240,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,281,522,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,903,815,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1301円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,381,763,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,240,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,281,522,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,903,815,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1301円 |
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