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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【純資産額計算書】
	平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額	3,700,595,267円
Ⅱ 負債総額	194,421,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,506,173,525円
Ⅳ 発行済数量	3,307,740,344口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0600円

開示資料

決算

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