有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,250,644,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,927,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,241,716,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,755,042,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7129 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,250,644,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,927,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,241,716,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,755,042,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7129 | 円 |
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