有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/12)
| Ⅰ 資産総額 | 5,056,043,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,905,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,045,137,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,008,697,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2585 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,056,043,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,905,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,045,137,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,008,697,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2585 | 円 |
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