有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/13-2025/12/12)
| Ⅰ 資産総額 | 8,695,921,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,975,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,687,946,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,665,304,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5335 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,695,921,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,975,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,687,946,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,665,304,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5335 | 円 |
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