有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,927,545,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,553,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,919,991,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,273,493,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,927,545,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,553,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,919,991,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,273,493,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 | 円 |
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