- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13特定期間 (平成25年10月 7日現在) 金額(円) | 第14特定期間 (平成26年 4月 7日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,419,284 | 54,370,709 |
| 投資信託受益証券 | 6,622,537,471 | 6,320,163,901 |
| 未収入金 | 29,819,667 | 25,342,523 |
| 未収利息 | 84 | 73 |
| 流動資産合計 | 6,723,776,506 | 6,399,877,206 |
| 資産合計 | 6,723,776,506 | 6,399,877,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,777,869 | 17,046,987 |
| 未払解約金 | 16,630,231 | 9,828,936 |
| 未払受託者報酬 | 187,413 | 180,601 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,968 | 4,214,034 |
| その他未払費用 | 31,227 | 30,089 |
| 流動負債合計 | 40,999,708 | 31,300,647 |
| 負債合計 | 40,999,708 | 31,300,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,888,934,881 | 8,523,493,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,206,158,083 | △2,154,917,382 |
| (分配準備積立金) | (305,274,761) | (409,665,770) |
| 元本等合計 | 6,682,776,798 | 6,368,576,559 |
| 純資産合計 | 6,682,776,798 | 6,368,576,559 |
| 負債純資産合計 | 6,723,776,506 | 6,399,877,206 |
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