- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年10月 6日現在) | 第16特定期間 (平成27年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,454,443 | 85,161,624 |
| 投資信託受益証券 | 5,742,885,725 | 5,311,158,591 |
| 未収入金 | - | 40,151,740 |
| 未収利息 | 116 | 81 |
| 流動資産合計 | 5,847,340,284 | 5,436,472,036 |
| 資産合計 | 5,847,340,284 | 5,436,472,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,242,522 | 12,506,017 |
| 未払解約金 | 18,178,220 | 6,082,912 |
| 未払受託者報酬 | 166,254 | 154,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,879,271 | 3,607,021 |
| その他未払費用 | 27,698 | 25,753 |
| 流動負債合計 | 37,493,965 | 22,376,292 |
| 負債合計 | 37,493,965 | 22,376,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,261,099 | 6,253,008,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,811,414,780 | △838,912,982 |
| (分配準備積立金) | 501,008,969 | 631,274,226 |
| 元本等合計 | 5,809,846,319 | 5,414,095,744 |
| 純資産合計 | 5,809,846,319 | 5,414,095,744 |
| 負債純資産合計 | 5,847,340,284 | 5,436,472,036 |
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