- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年10月 5日現在) | 第18特定期間 (平成28年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 63,433,359 |
| コール・ローン | 77,192,370 | 1,475,010 |
| 投資信託受益証券 | 4,116,239,712 | 3,647,505,736 |
| 未収利息 | 120 | - |
| 流動資産合計 | 4,193,432,202 | 3,712,414,105 |
| 資産合計 | 4,193,432,202 | 3,712,414,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,960,962 | 10,358,854 |
| 未払解約金 | 4,428,269 | 9,420,320 |
| 未払受託者報酬 | 106,197 | 95,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,920 | 2,235,363 |
| その他未払費用 | 17,692 | 15,955 |
| 流動負債合計 | 17,991,040 | 22,126,295 |
| 負債合計 | 17,991,040 | 22,126,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,480,481,298 | 5,179,427,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,040,136 | △1,489,139,544 |
| (分配準備積立金) | 607,529,521 | 572,420,198 |
| 元本等合計 | 4,175,441,162 | 3,690,287,810 |
| 純資産合計 | 4,175,441,162 | 3,690,287,810 |
| 負債純資産合計 | 4,193,432,202 | 3,712,414,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
