- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年 4月 7日現在) | 第15特定期間 (平成26年10月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,370,709 | 104,454,443 |
| 投資信託受益証券 | 6,320,163,901 | 5,742,885,725 |
| 未収入金 | 25,342,523 | - |
| 未収利息 | 73 | 116 |
| 流動資産合計 | 6,399,877,206 | 5,847,340,284 |
| 資産合計 | 6,399,877,206 | 5,847,340,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,046,987 | 15,242,522 |
| 未払解約金 | 9,828,936 | 18,178,220 |
| 未払受託者報酬 | 180,601 | 166,254 |
| 未払委託者報酬 | 4,214,034 | 3,879,271 |
| その他未払費用 | 30,089 | 27,698 |
| 流動負債合計 | 31,300,647 | 37,493,965 |
| 負債合計 | 31,300,647 | 37,493,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,523,493,941 | 7,621,261,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,154,917,382 | △1,811,414,780 |
| (分配準備積立金) | 409,665,770 | 501,008,969 |
| 元本等合計 | 6,368,576,559 | 5,809,846,319 |
| 純資産合計 | 6,368,576,559 | 5,809,846,319 |
| 負債純資産合計 | 6,399,877,206 | 5,847,340,284 |
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