- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2017年10月 5日現在) | 第22特定期間 (2018年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,232,581 | 21,961,275 |
| 投資信託受益証券 | 3,429,279,876 | 2,974,968,610 |
| 未収入金 | 10,214,422 | 34,972,877 |
| 流動資産合計 | 3,473,726,879 | 3,031,902,762 |
| 資産合計 | 3,473,726,879 | 3,031,902,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,226,476 | 7,543,005 |
| 未払解約金 | 18,181,894 | 178 |
| 未払受託者報酬 | 90,720 | 84,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,116,773 | 1,980,197 |
| 未払利息 | 41 | 49 |
| その他未払費用 | 15,110 | 14,283 |
| 流動負債合計 | 28,631,014 | 9,622,579 |
| 負債合計 | 28,631,014 | 9,622,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,113,238,072 | 3,771,502,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △668,142,207 | △749,222,678 |
| (分配準備積立金) | 507,135,036 | 536,620,568 |
| 元本等合計 | 3,445,095,865 | 3,022,280,183 |
| 純資産合計 | 3,445,095,865 | 3,022,280,183 |
| 負債純資産合計 | 3,473,726,879 | 3,031,902,762 |
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