- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2018年 4月 5日現在) | 第23特定期間 (2018年10月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,961,275 | 29,533,083 |
| 投資信託受益証券 | 2,974,968,610 | 2,911,038,427 |
| 未収入金 | 34,972,877 | 14,760,328 |
| 流動資産合計 | 3,031,902,762 | 2,955,331,838 |
| 資産合計 | 3,031,902,762 | 2,955,331,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,543,005 | 7,094,347 |
| 未払解約金 | 178 | 4,779,818 |
| 未払受託者報酬 | 84,867 | 77,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,197 | 1,807,688 |
| 未払利息 | 49 | 66 |
| その他未払費用 | 14,283 | 12,921 |
| 流動負債合計 | 9,622,579 | 13,772,312 |
| 負債合計 | 9,622,579 | 13,772,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,771,502,861 | 3,547,173,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △749,222,678 | △605,614,169 |
| (分配準備積立金) | 536,620,568 | 521,559,793 |
| 元本等合計 | 3,022,280,183 | 2,941,559,526 |
| 純資産合計 | 3,022,280,183 | 2,941,559,526 |
| 負債純資産合計 | 3,031,902,762 | 2,955,331,838 |
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