有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成25年11月15日現在) | 第15特定期間 (平成26年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 960,535,888 | 801,560,846 |
| 未収入金 | - | 10,990,019 |
| 流動資産合計 | 960,535,888 | 812,550,865 |
| 資産合計 | 960,535,888 | 812,550,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,252,830 | 3,504,464 |
| 未払解約金 | - | 10,990,019 |
| 未払受託者報酬 | 69,435 | 57,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,111 | 1,004,052 |
| その他未払費用 | 43,388 | 35,848 |
| 流動負債合計 | 5,580,764 | 15,591,758 |
| 負債合計 | 5,580,764 | 15,591,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,417,610,133 | 1,168,154,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,655,009 | △371,195,577 |
| (分配準備積立金) | 15,663,833 | 12,382,763 |
| 元本等合計 | 954,955,124 | 796,959,107 |
| 純資産合計 | 954,955,124 | 796,959,107 |
| 負債純資産合計 | 960,535,888 | 812,550,865 |
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