有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第21特定期間 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 381,194,815 | 404,598,285 |
| 未収入金 | 221,784 | 276,850 |
| 流動資産合計 | 381,416,599 | 404,875,135 |
| 資産合計 | 381,416,599 | 404,875,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,275,226 | 1,453,309 |
| 未払解約金 | 221,784 | 276,850 |
| 未払受託者報酬 | 26,962 | 26,201 |
| 未払委託者報酬 | 471,827 | 458,529 |
| その他未払費用 | 16,831 | 16,364 |
| 流動負債合計 | 3,012,630 | 2,231,253 |
| 負債合計 | 3,012,630 | 2,231,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,408,976 | 726,654,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,005,007 | △324,010,677 |
| (分配準備積立金) | 2,281,873 | 2,019,868 |
| 元本等合計 | 378,403,969 | 402,643,882 |
| 純資産合計 | 378,403,969 | 402,643,882 |
| 負債純資産合計 | 381,416,599 | 404,875,135 |
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