有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年 5月15日現在) | 第16特定期間 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 801,560,846 | 695,948,596 |
| 未収入金 | 10,990,019 | 27,542,780 |
| 流動資産合計 | 812,550,865 | 723,491,376 |
| 資産合計 | 812,550,865 | 723,491,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,504,464 | 2,897,338 |
| 未払解約金 | 10,990,019 | 27,542,780 |
| 未払受託者報酬 | 57,375 | 55,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,052 | 964,189 |
| その他未払費用 | 35,848 | 34,414 |
| 流動負債合計 | 15,591,758 | 31,493,821 |
| 負債合計 | 15,591,758 | 31,493,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,154,684 | 965,779,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,195,577 | △273,781,972 |
| (分配準備積立金) | 12,382,763 | 13,195,546 |
| 元本等合計 | 796,959,107 | 691,997,555 |
| 純資産合計 | 796,959,107 | 691,997,555 |
| 負債純資産合計 | 812,550,865 | 723,491,376 |
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