有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年 5月15日現在) | 第18特定期間 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 592,049,839 | 477,655,783 |
| 未収入金 | 757,418 | - |
| 流動資産合計 | 592,807,257 | 477,655,783 |
| 資産合計 | 592,807,257 | 477,655,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,621,605 | 2,434,208 |
| 未払解約金 | 757,418 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,058 | 36,338 |
| 未払委託者報酬 | 736,022 | 635,891 |
| その他未払費用 | 26,267 | 22,690 |
| 流動負債合計 | 4,183,370 | 3,129,127 |
| 負債合計 | 4,183,370 | 3,129,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,868,367 | 811,402,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,244,480 | △336,876,308 |
| (分配準備積立金) | 12,634,491 | 10,725,234 |
| 元本等合計 | 588,623,887 | 474,526,656 |
| 純資産合計 | 588,623,887 | 474,526,656 |
| 負債純資産合計 | 592,807,257 | 477,655,783 |
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