有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第19特定期間 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 477,655,783 | 418,304,653 |
| 流動資産合計 | 477,655,783 | 418,304,653 |
| 資産合計 | 477,655,783 | 418,304,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,434,208 | 2,343,416 |
| 未払受託者報酬 | 36,338 | 31,303 |
| 未払委託者報酬 | 635,891 | 547,804 |
| その他未払費用 | 22,690 | 19,548 |
| 流動負債合計 | 3,129,127 | 2,942,071 |
| 負債合計 | 3,129,127 | 2,942,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,402,964 | 781,138,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,876,308 | △365,776,123 |
| (分配準備積立金) | 10,725,234 | 6,638,657 |
| 元本等合計 | 474,526,656 | 415,362,582 |
| 純資産合計 | 474,526,656 | 415,362,582 |
| 負債純資産合計 | 477,655,783 | 418,304,653 |
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