有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成29年11月15日現在) | 第23特定期間 (平成30年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 387,134,722 | 362,355,079 |
| 未収入金 | 707,822 | 128 |
| 流動資産合計 | 387,842,544 | 362,355,207 |
| 資産合計 | 387,842,544 | 362,355,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,410,306 | 1,360,510 |
| 未払解約金 | 707,822 | 128 |
| 未払受託者報酬 | 28,074 | 25,368 |
| 未払委託者報酬 | 491,304 | 443,962 |
| その他未払費用 | 17,524 | 15,836 |
| 流動負債合計 | 2,655,030 | 1,845,804 |
| 負債合計 | 2,655,030 | 1,845,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,153,284 | 680,255,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △319,965,770 | △319,746,081 |
| (分配準備積立金) | 2,796,228 | 3,244,064 |
| 元本等合計 | 385,187,514 | 360,509,403 |
| 純資産合計 | 385,187,514 | 360,509,403 |
| 負債純資産合計 | 387,842,544 | 362,355,207 |
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