半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年11月15日) | 2,356 | 2,356 | 1.2339 | 1.2339 |
| 第2計算期間末 | (2008年11月17日) | 1,298 | 1,298 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月16日) | 3,272 | 3,272 | 0.7762 | 0.7762 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月15日) | 5,146 | 5,146 | 0.7964 | 0.7964 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月15日) | 5,074 | 5,074 | 0.6697 | 0.6697 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月15日) | 4,369 | 4,369 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月15日) | 4,836 | 4,836 | 0.9493 | 0.9493 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,180 | 5,180 | 1.0955 | 1.0955 |
| 2014年 5月末日 | 4,535 | ― | 0.9935 | ― | |
| 6月末日 | 4,617 | ― | 1.0043 | ― | |
| 7月末日 | 4,893 | ― | 1.0483 | ― | |
| 8月末日 | 5,026 | ― | 1.0685 | ― | |
| 9月末日 | 4,927 | ― | 1.0497 | ― | |
| 10月末日 | 4,936 | ― | 1.0388 | ― | |
| 11月末日 | 5,337 | ― | 1.1322 | ― | |
| 12月末日 | 5,688 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,778 | ― | 1.0981 | ― | |
| 2月末日 | 5,892 | ― | 1.1173 | ― | |
| 3月末日 | 5,881 | ― | 1.1095 | ― | |
| 4月末日 | 5,432 | ― | 1.1739 | ― | |
| 5月末日 | 4,978 | ― | 1.1680 | ― | |
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