有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2016年11月15日) | 4,020 | 4,020 | 0.8898 | 0.8898 |
| 第11計算期間末 | (2017年11月15日) | 5,935 | 5,935 | 1.2927 | 1.2927 |
| 第12計算期間末 | (2018年11月15日) | 5,964 | 5,964 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第13計算期間末 | (2019年11月15日) | 6,647 | 6,647 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第14計算期間末 | (2020年11月16日) | 7,663 | 7,663 | 1.3774 | 1.3774 |
| 第15計算期間末 | (2021年11月15日) | 7,964 | 7,964 | 1.6290 | 1.6290 |
| 第16計算期間末 | (2022年11月15日) | 8,857 | 8,857 | 1.4352 | 1.4352 |
| 第17計算期間末 | (2023年11月15日) | 11,664 | 11,664 | 1.5995 | 1.5995 |
| 第18計算期間末 | (2024年11月15日) | 14,817 | 14,817 | 1.8850 | 1.8850 |
| 第19計算期間末 | (2025年11月17日) | 19,827 | 19,827 | 2.4803 | 2.4803 |
| 2024年11月末日 | 14,207 | ― | 1.8069 | ― | |
| 12月末日 | 14,977 | ― | 1.8968 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,914 | ― | 1.8811 | ― | |
| 2月末日 | 15,699 | ― | 1.8308 | ― | |
| 3月末日 | 15,816 | ― | 1.8420 | ― | |
| 4月末日 | 14,357 | ― | 1.7261 | ― | |
| 5月末日 | 13,993 | ― | 1.8593 | ― | |
| 6月末日 | 14,796 | ― | 1.9540 | ― | |
| 7月末日 | 15,725 | ― | 2.0611 | ― | |
| 8月末日 | 16,116 | ― | 2.0996 | ― | |
| 9月末日 | 17,755 | ― | 2.3043 | ― | |
| 10月末日 | 20,153 | ― | 2.5192 | ― | |
| 11月末日 | 19,958 | ― | 2.4928 | ― | |
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