半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2009年11月16日) | 3,272 | 3,272 | 0.7762 | 0.7762 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月15日) | 5,146 | 5,146 | 0.7964 | 0.7964 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月15日) | 5,074 | 5,074 | 0.6697 | 0.6697 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月15日) | 4,369 | 4,369 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月15日) | 4,836 | 4,836 | 0.9493 | 0.9493 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,180 | 5,180 | 1.0955 | 1.0955 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,889 | 4,889 | 0.9745 | 0.9745 |
| 第10計算期間末 | (2016年11月15日) | 4,020 | 4,020 | 0.8898 | 0.8898 |
| 第11計算期間末 | (2017年11月15日) | 5,935 | 5,935 | 1.2927 | 1.2927 |
| 第12計算期間末 | (2018年11月15日) | 5,964 | 5,964 | 1.1337 | 1.1337 |
| 2018年 5月末日 | 5,579 | ― | 1.2226 | ― | |
| 6月末日 | 5,181 | ― | 1.1915 | ― | |
| 7月末日 | 5,478 | ― | 1.2433 | ― | |
| 8月末日 | 5,367 | ― | 1.2073 | ― | |
| 9月末日 | 5,568 | ― | 1.2329 | ― | |
| 10月末日 | 5,694 | ― | 1.0966 | ― | |
| 11月末日 | 6,089 | ― | 1.1586 | ― | |
| 12月末日 | 5,733 | ― | 1.0798 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,205 | ― | 1.1575 | ― | |
| 2月末日 | 6,509 | ― | 1.2043 | ― | |
| 3月末日 | 6,537 | ― | 1.1873 | ― | |
| 4月末日 | 5,647 | ― | 1.2351 | ― | |
| 5月末日 | 5,220 | ― | 1.1205 | ― | |
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