有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,180 | 5,180 | 1.0955 | 1.0955 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,889 | 4,889 | 0.9745 | 0.9745 |
| 第10計算期間末 | (2016年11月15日) | 4,020 | 4,020 | 0.8898 | 0.8898 |
| 第11計算期間末 | (2017年11月15日) | 5,935 | 5,935 | 1.2927 | 1.2927 |
| 第12計算期間末 | (2018年11月15日) | 5,964 | 5,964 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第13計算期間末 | (2019年11月15日) | 6,647 | 6,647 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第14計算期間末 | (2020年11月16日) | 7,663 | 7,663 | 1.3774 | 1.3774 |
| 第15計算期間末 | (2021年11月15日) | 7,964 | 7,964 | 1.6290 | 1.6290 |
| 第16計算期間末 | (2022年11月15日) | 8,857 | 8,857 | 1.4352 | 1.4352 |
| 第17計算期間末 | (2023年11月15日) | 11,664 | 11,664 | 1.5995 | 1.5995 |
| 2022年11月末日 | 8,873 | ― | 1.4358 | ― | |
| 12月末日 | 8,572 | ― | 1.3815 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,342 | ― | 1.4923 | ― | |
| 2月末日 | 8,063 | ― | 1.4424 | ― | |
| 3月末日 | 9,131 | ― | 1.4435 | ― | |
| 4月末日 | 9,939 | ― | 1.4214 | ― | |
| 5月末日 | 10,458 | ― | 1.4878 | ― | |
| 6月末日 | 11,200 | ― | 1.5875 | ― | |
| 7月末日 | 11,485 | ― | 1.6192 | ― | |
| 8月末日 | 11,244 | ― | 1.5828 | ― | |
| 9月末日 | 10,959 | ― | 1.5354 | ― | |
| 10月末日 | 11,069 | ― | 1.5210 | ― | |
| 11月末日 | 11,572 | ― | 1.5879 | ― | |
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