半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2010年11月15日) | 5,146 | 5,146 | 0.7964 | 0.7964 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月15日) | 5,074 | 5,074 | 0.6697 | 0.6697 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月15日) | 4,369 | 4,369 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月15日) | 4,836 | 4,836 | 0.9493 | 0.9493 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,180 | 5,180 | 1.0955 | 1.0955 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,889 | 4,889 | 0.9745 | 0.9745 |
| 第10計算期間末 | (2016年11月15日) | 4,020 | 4,020 | 0.8898 | 0.8898 |
| 第11計算期間末 | (2017年11月15日) | 5,935 | 5,935 | 1.2927 | 1.2927 |
| 第12計算期間末 | (2018年11月15日) | 5,964 | 5,964 | 1.1337 | 1.1337 |
| 第13計算期間末 | (2019年11月15日) | 6,647 | 6,647 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2019年 5月末日 | 5,220 | ― | 1.1205 | ― | |
| 6月末日 | 5,600 | ― | 1.1835 | ― | |
| 7月末日 | 6,452 | ― | 1.2035 | ― | |
| 8月末日 | 5,974 | ― | 1.1053 | ― | |
| 9月末日 | 6,318 | ― | 1.1529 | ― | |
| 10月末日 | 6,634 | ― | 1.2043 | ― | |
| 11月末日 | 6,739 | ― | 1.2260 | ― | |
| 12月末日 | 6,507 | ― | 1.3074 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,224 | ― | 1.2541 | ― | |
| 2月末日 | 5,991 | ― | 1.2056 | ― | |
| 3月末日 | 5,623 | ― | 0.9724 | ― | |
| 4月末日 | 5,828 | ― | 1.0546 | ― | |
| 5月末日 | 5,954 | ― | 1.0725 | ― | |
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