- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年11月15日) | 2,356 | 2,356 | 1.2339 | 1.2339 |
| 第2計算期間末 | (2008年11月17日) | 1,298 | 1,298 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月16日) | 3,272 | 3,272 | 0.7762 | 0.7762 |
| 第4計算期間末 | (2010年11月15日) | 5,146 | 5,146 | 0.7964 | 0.7964 |
| 第5計算期間末 | (2011年11月15日) | 5,074 | 5,074 | 0.6697 | 0.6697 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月15日) | 4,369 | 4,369 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月15日) | 4,836 | 4,836 | 0.9493 | 0.9493 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月17日) | 5,180 | 5,180 | 1.0955 | 1.0955 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月16日) | 4,889 | 4,889 | 0.9745 | 0.9745 |
| 第10計算期間末 | (2016年11月15日) | 4,020 | 4,020 | 0.8898 | 0.8898 |
| 2016年 5月末日 | 4,065 | ― | 0.8683 | ― | |
| 6月末日 | 3,906 | ― | 0.8254 | ― | |
| 7月末日 | 4,254 | ― | 0.8841 | ― | |
| 8月末日 | 4,388 | ― | 0.9049 | ― | |
| 9月末日 | 4,039 | ― | 0.9065 | ― | |
| 10月末日 | 4,172 | ― | 0.9283 | ― | |
| 11月末日 | 4,486 | ― | 0.9447 | ― | |
| 12月末日 | 4,672 | ― | 0.9828 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,859 | ― | 1.0238 | ― | |
| 2月末日 | 4,657 | ― | 1.0401 | ― | |
| 3月末日 | 4,878 | ― | 1.0706 | ― | |
| 4月末日 | 5,092 | ― | 1.0841 | ― | |
| 5月末日 | 4,798 | ― | 1.1203 | ― | |
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