有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,772,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 940,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,831,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 962,404,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5900円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,196,126,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,126,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,702,342,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8923円 |
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