有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
平成26年7月31日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 546,067,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,432,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,269,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6133 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,797,367,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,293,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,786,073,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,005,784,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9452 | 円 |
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