有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)
平成27年7月31日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 474,618,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,076,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 708,848,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6688 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年7月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,271,369,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,420,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,262,948,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,050,140,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0698 | 円 |
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