有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
平成28年1月29日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年1月29日
| Ⅰ 資産総額 | 372,096,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,717,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,843,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5476 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年1月29日
| Ⅰ 資産総額 | 2,440,302,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,440,302,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,739,649,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8907 | 円 |
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