有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

【提出】
2016/10/07 10:33
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年7月29日
Ⅰ 資産総額301,721,599円
Ⅱ 負債総額320,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)301,401,510円
Ⅳ 発行済数量630,346,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4782円

(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年7月29日
Ⅰ 資産総額2,002,468,614円
Ⅱ 負債総額14,458,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,988,010,162円
Ⅳ 発行済数量2,508,894,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7924円

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