有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
平成27年1月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年1月30日
| Ⅰ 資産総額 | 478,845,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,448,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,397,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 763,978,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6236 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年1月30日
| Ⅰ 資産総額 | 3,482,128,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,586,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,541,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,492,352,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789 | 円 |
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