- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月8日-平成26年5月7日)
(平成26年6月30日現在)
「UBS中国株式ファンド」
(参考)「UBS中国株式マザ-ファンド」
「UBS中国株式ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 18,965,674,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,615,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,880,058,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,340,864,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9282 | 円 |
(参考)「UBS中国株式マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 18,645,048,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,645,048,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,163,071,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1536 | 円 |
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