- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成28年5月9日)
(平成28年5月31日現在)
「UBS中国株式ファンド」
(参考)「UBS中国株式マザ-ファンド」
「UBS中国株式ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 11,223,674,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,385,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,204,288,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,833,231,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394 | 円 |
(参考)「UBS中国株式マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 10,906,301,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,906,301,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,769,267,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6111 | 円 |
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