- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月8日-平成27年5月7日)
(平成27年5月29日現在)
「UBS中国株式ファンド」
(参考)「UBS中国株式マザ-ファンド」
「UBS中国株式ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 23,728,039,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,607,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,562,432,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,890,060,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6964 | 円 |
(参考)「UBS中国株式マザ-ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 23,277,018,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,277,018,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,812,196,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1528 | 円 |
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