- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/08-2025/05/07)
| Ⅰ 資産総額 | 5,670,276,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,581,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,663,694,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,635,324,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5580 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,670,276,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,581,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,663,694,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,635,324,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5580 | 円 |
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