- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/08-2026/05/07)
| Ⅰ 資産総額 | 5,955,445,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,814,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,943,631,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,457,266,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7192 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,955,445,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,814,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,943,631,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,457,266,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7192 | 円 |
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